- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 (自 平成28年11月8日 至 平成29年5月8日) | 第8期 (自 平成29年5月9日 至 平成29年11月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 771,648,351 | 506,067,339 | |
| 派生商品取引等損益 | 500,141,164 | 218,381,692 | |
| 為替差損益 | 178,786,680 | 24,312,120 | |
| その他収益 | - | 3,689 | |
| 営業収益合計 | 1,450,576,195 | 748,764,840 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 350,910 | 423,039 | |
| 受託者報酬 | 1,219,930 | 1,034,402 | |
| 委託者報酬 | 30,498,187 | 25,860,125 | |
| その他費用 | 542,658 | 522,519 | |
| 営業費用合計 | 32,611,685 | 27,840,085 | |
| 営業利益 | 1,417,964,510 | 720,924,755 | |
| 経常利益 | 1,417,964,510 | 720,924,755 | |
| 当期純利益 | 1,417,964,510 | 720,924,755 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 380,017,062 | 47,224,380 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,215,735,086 | 244,634,993 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 427,599,622 | 6,989,913 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 427,599,622 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,989,913 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,176,991 | 75,132,106 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 75,132,106 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,176,991 | - | |
| 分配金 | - | 343,568,239 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,634,993 | 506,624,936 | |
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