有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 (自 2018年5月8日 至 2018年11月7日) | 第11期 (自 2018年11月8日 至 2019年5月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △17,176,986 | 9,104,706 | |
| 派生商品取引等損益 | 135,868,890 | △27,022,160 | |
| 為替差損益 | 43,657,890 | △6,564,210 | |
| その他収益 | 4,056 | 734 | |
| 営業収益合計 | 162,353,850 | △24,480,930 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 305,124 | 152,845 | |
| 受託者報酬 | 743,214 | 604,387 | |
| 委託者報酬 | 18,580,253 | 15,109,529 | |
| その他費用 | 448,688 | 386,146 | |
| 営業費用合計 | 20,077,279 | 16,252,907 | |
| 営業利益 | 142,276,571 | △40,733,837 | |
| 経常利益 | 142,276,571 | △40,733,837 | |
| 当期純利益 | 142,276,571 | △40,733,837 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 48,469,948 | △14,700,004 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 255,120,646 | 269,873,978 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,148,521 | 3,681,626 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,148,521 | 3,681,626 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,705,462 | 34,011,294 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,705,462 | 34,011,294 | |
| 分配金 | 47,496,350 | 26,320,373 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,873,978 | 187,190,104 | |
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