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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)

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【提出】: 2019/08/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期 (自 2018年5月8日至 2018年11月7日)	第11期 (自 2018年11月8日至 2019年5月7日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△17,176,986	9,104,706
	派生商品取引等損益	135,868,890	△27,022,160
	為替差損益	43,657,890	△6,564,210
	その他収益	4,056	734
	営業収益合計	162,353,850	△24,480,930
営業費用
	支払利息	305,124	152,845
	受託者報酬	743,214	604,387
	委託者報酬	18,580,253	15,109,529
	その他費用	448,688	386,146
	営業費用合計	20,077,279	16,252,907
営業利益		142,276,571	△40,733,837
経常利益		142,276,571	△40,733,837
当期純利益		142,276,571	△40,733,837
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		48,469,948	△14,700,004
期首剰余金又は期首欠損金(△)		255,120,646	269,873,978
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,148,521	3,681,626
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,148,521	3,681,626
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,705,462	34,011,294
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,705,462	34,011,294
分配金		47,496,350	26,320,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)		269,873,978	187,190,104

開示資料

決算

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