- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 (自 2017年5月9日 至 2017年11月7日) | 第9期 (自 2017年11月8日 至 2018年5月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 506,067,339 | △61,293,623 | |
| 派生商品取引等損益 | 218,381,692 | △68,594,680 | |
| 為替差損益 | 24,312,120 | △35,003,080 | |
| その他収益 | 3,689 | 464 | |
| 営業収益合計 | 748,764,840 | △164,890,919 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 423,039 | 324,639 | |
| 受託者報酬 | 1,034,402 | 811,676 | |
| 委託者報酬 | 25,860,125 | 20,291,722 | |
| その他費用 | 522,519 | 401,598 | |
| 営業費用合計 | 27,840,085 | 21,829,635 | |
| 営業利益 | 720,924,755 | △186,720,554 | |
| 経常利益 | 720,924,755 | △186,720,554 | |
| 当期純利益 | 720,924,755 | △186,720,554 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 47,224,380 | △16,828,692 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 244,634,993 | 506,624,936 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,989,913 | 24,026,017 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,989,913 | 24,026,017 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,132,106 | 105,638,445 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,132,106 | 105,638,445 | |
| 分配金 | 343,568,239 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 506,624,936 | 255,120,646 | |
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