- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/09-2023/11/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 (自 2022年11月8日 至 2023年5月8日) | 第20期 (自 2023年5月9日 至 2023年11月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,218 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 64,000,503 | 136,003,835 | |
| 派生商品取引等損益 | △74,420,730 | 53,122,680 | |
| 為替差損益 | 421,930 | 231,370,990 | |
| その他収益 | 737 | - | |
| 営業収益合計 | △9,996,342 | 420,497,505 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 123,378 | 170,295 | |
| 受託者報酬 | 332,341 | 391,935 | |
| 委託者報酬 | 8,308,513 | 9,798,323 | |
| その他費用 | 296,336 | 97,926 | |
| 営業費用合計 | 9,060,568 | 10,458,479 | |
| 営業利益 | △19,056,910 | 410,039,026 | |
| 経常利益 | △19,056,910 | 410,039,026 | |
| 当期純利益 | △19,056,910 | 410,039,026 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △6,090,616 | 18,020,138 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 234,777,153 | 163,657,778 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,699,223 | 23,576,761 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,699,223 | 23,576,761 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,313,474 | 22,241,785 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,313,474 | 22,241,785 | |
| 分配金 | 57,538,830 | 174,270,132 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,657,778 | 382,741,510 | |
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