- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 (自 2019年5月8日 至 2019年11月7日) | 第13期 (自 2019年11月8日 至 2020年5月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 234 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 91,626,208 | △239,380,833 | |
| 派生商品取引等損益 | 79,369,426 | △73,720,810 | |
| 為替差損益 | 58,000 | △30,608,360 | |
| その他収益 | 388 | 163 | |
| 営業収益合計 | 171,054,256 | △343,709,840 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 238,612 | 170,140 | |
| 受託者報酬 | 557,450 | 464,858 | |
| 委託者報酬 | 13,936,140 | 11,621,404 | |
| その他費用 | 405,217 | 362,716 | |
| 営業費用合計 | 15,137,419 | 12,619,118 | |
| 営業利益 | 155,916,837 | △356,328,958 | |
| 経常利益 | 155,916,837 | △356,328,958 | |
| 当期純利益 | 155,916,837 | △356,328,958 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,290,331 | △10,475,521 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 187,190,104 | 236,614,103 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,516,532 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,516,532 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,578,155 | 44,727,881 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,578,155 | 40,039,912 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,687,969 | |
| 分配金 | 82,721,546 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,614,103 | △153,967,215 | |
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