有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 (自 2017年11月8日 至 2018年5月7日) | 第10期 (自 2018年5月8日 至 2018年11月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △61,293,623 | △17,176,986 | |
| 派生商品取引等損益 | △68,594,680 | 135,868,890 | |
| 為替差損益 | △35,003,080 | 43,657,890 | |
| その他収益 | 464 | 4,056 | |
| 営業収益合計 | △164,890,919 | 162,353,850 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 324,639 | 305,124 | |
| 受託者報酬 | 811,676 | 743,214 | |
| 委託者報酬 | 20,291,722 | 18,580,253 | |
| その他費用 | 401,598 | 448,688 | |
| 営業費用合計 | 21,829,635 | 20,077,279 | |
| 営業利益 | △186,720,554 | 142,276,571 | |
| 経常利益 | △186,720,554 | 142,276,571 | |
| 当期純利益 | △186,720,554 | 142,276,571 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △16,828,692 | 48,469,948 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 506,624,936 | 255,120,646 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,026,017 | 32,148,521 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,026,017 | 32,148,521 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,638,445 | 63,705,462 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,638,445 | 63,705,462 | |
| 分配金 | - | 47,496,350 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,120,646 | 269,873,978 | |
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