有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 (自 平成28年5月10日 至 平成28年11月7日) | 第7期 (自 平成28年11月8日 至 平成29年5月8日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 350,804,495 | 771,648,351 | |
| 派生商品取引等損益 | △86,002,144 | 500,141,164 | |
| 為替差損益 | △69,442,570 | 178,786,680 | |
| 営業収益合計 | 195,359,781 | 1,450,576,195 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 368,067 | 350,910 | |
| 受託者報酬 | 1,318,362 | 1,219,930 | |
| 委託者報酬 | 32,959,038 | 30,498,187 | |
| その他費用 | 509,456 | 542,658 | |
| 営業費用合計 | 35,154,923 | 32,611,685 | |
| 営業利益 | 160,204,858 | 1,417,964,510 | |
| 経常利益 | 160,204,858 | 1,417,964,510 | |
| 当期純利益 | 160,204,858 | 1,417,964,510 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,806,064 | 380,017,062 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,495,429,144 | △1,215,735,086 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,578,798 | 427,599,622 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,578,798 | 427,599,622 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,895,662 | 5,176,991 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,895,662 | 5,176,991 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,215,735,086 | 244,634,993 | |
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