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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/08/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期 (自平成28年5月10日至平成28年11月7日)	第7期 (自平成28年11月8日至平成29年5月8日)
営業収益
	有価証券売買等損益	350,804,495	771,648,351
	派生商品取引等損益	△86,002,144	500,141,164
	為替差損益	△69,442,570	178,786,680
	営業収益合計	195,359,781	1,450,576,195
営業費用
	支払利息	368,067	350,910
	受託者報酬	1,318,362	1,219,930
	委託者報酬	32,959,038	30,498,187
	その他費用	509,456	542,658
	営業費用合計	35,154,923	32,611,685
営業利益		160,204,858	1,417,964,510
経常利益		160,204,858	1,417,964,510
当期純利益		160,204,858	1,417,964,510
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△2,806,064	380,017,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,495,429,144	△1,215,735,086
剰余金増加額又は欠損金減少額		309,578,798	427,599,622
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,578,798	427,599,622
剰余金減少額又は欠損金増加額		192,895,662	5,176,991
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,895,662	5,176,991
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,215,735,086	244,634,993

開示資料

決算

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