有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月30日-平成26年5月7日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月30日 至 2014年5月7日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 356,345 |
| 有価証券売買等損益 | 80,479,524 |
| 派生商品取引等損益 | 193,951,125 |
| 為替差損益 | 29,292,947 |
| 営業収益合計 | 304,079,941 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,636,491 |
| 委託者報酬 | 40,912,338 |
| その他費用 | 448,983 |
| 営業費用合計 | 42,997,812 |
| 全事業営業利益 | 261,082,129 |
| 当期経常利益 | 261,082,129 |
| 当年度純利益 | 261,082,129 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 463,894,091 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,468,654 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 965,093,160 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 965,093,160 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,714,280 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,714,280 |
| 分配金 | 118,098,264 |