T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月30日 至 2014年5月7日 | 自 2014年5月8日 至 2014年11月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 356,345 | 126,158 |
| 有価証券売買等損益 | 80,479,524 | 951,330,505 |
| 派生商品取引等損益 | 193,951,125 | 706,606,792 |
| 為替差損益 | 29,292,947 | 269,291,770 |
| 営業収益合計 | 304,079,941 | 1,927,355,225 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,636,491 | 1,373,391 |
| 委託者報酬 | 40,912,338 | 34,334,681 |
| その他費用 | 448,983 | 430,812 |
| 営業費用合計 | 42,997,812 | 36,138,884 |
| 全事業営業利益 | 261,082,129 | 1,891,216,341 |
| 当期経常利益 | 261,082,129 | 1,891,216,341 |
| 当年度純利益 | 261,082,129 | 1,891,216,341 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 463,894,091 | 793,249,844 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,468,654 | 433,429,679 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 965,093,160 | 184,461,472 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 965,093,160 | 184,461,472 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,714,280 | 286,862,836 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,714,280 | 286,862,836 |
| 分配金 | 118,098,264 | 922,604,108 |
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