有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月8日 至 2014年11月7日 | 自 2014年11月8日 至 2015年5月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 126,158 | 63,877 |
| 有価証券売買等損益 | 951,330,505 | 588,732,570 |
| 派生商品取引等損益 | 706,606,792 | 235,685,608 |
| 為替差損益 | 269,291,770 | 46,248,692 |
| 営業収益合計 | 1,927,355,225 | 870,730,747 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,373,391 | 1,050,022 |
| 委託者報酬 | 34,334,681 | 26,250,460 |
| その他費用 | 430,812 | 357,991 |
| 営業費用合計 | 36,138,884 | 27,658,473 |
| 全事業営業利益 | 1,891,216,341 | 843,072,274 |
| 当期経常利益 | 1,891,216,341 | 843,072,274 |
| 当年度純利益 | 1,891,216,341 | 843,072,274 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 793,249,844 | 352,000,034 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,429,679 | 385,765,732 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,461,472 | 817,938,904 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,461,472 | 817,938,904 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,862,836 | 487,517,047 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,862,836 | 487,517,047 |
| 分配金 | 922,604,108 | 869,158,044 |