有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月8日 至 2015年5月7日 | 自 2015年5月8日 至 2015年11月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63,877 | 92,906 |
| 有価証券売買等損益 | 588,732,570 | 106,509,873 |
| 派生商品取引等損益 | 235,685,608 | 109,584,464 |
| 為替差損益 | 46,248,692 | 66,942,490 |
| 営業収益合計 | 870,730,747 | 283,129,733 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,050,022 | 1,437,394 |
| 委託者報酬 | 26,250,460 | 35,934,697 |
| その他費用 | 357,991 | 482,011 |
| 営業費用合計 | 27,658,473 | 37,854,102 |
| 全事業営業利益 | 843,072,274 | 245,275,631 |
| 当期経常利益 | 843,072,274 | 245,275,631 |
| 当年度純利益 | 843,072,274 | 245,275,631 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 352,000,034 | 7,695,252 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,765,732 | 916,325,803 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,938,904 | 766,079,812 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,938,904 | 766,079,812 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 487,517,047 | 259,455,902 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 487,517,047 | 259,455,902 |
| 分配金 | 869,158,044 | 213,644,218 |