有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月8日 至 2015年11月9日 | 自 2015年11月10日 至 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 92,906 | 46,322 |
| 有価証券売買等損益 | 106,509,873 | -994,446,628 |
| 派生商品取引等損益 | 109,584,464 | -839,554,220 |
| 為替差損益 | 66,942,490 | -320,252,162 |
| 営業収益合計 | 283,129,733 | -2,154,206,688 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 71,147 |
| 受託者報酬 | 1,437,394 | 1,462,218 |
| 委託者報酬 | 35,934,697 | 36,555,468 |
| その他費用 | 482,011 | 420,321 |
| 営業費用合計 | 37,854,102 | 38,509,154 |
| 全事業営業利益 | 245,275,631 | -2,192,715,842 |
| 当期経常利益 | 245,275,631 | -2,192,715,842 |
| 四半期純利益 | 245,275,631 | -2,192,715,842 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,695,252 | -220,027,473 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 916,325,803 | -1,495,429,144 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 766,079,812 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 766,079,812 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,455,902 | 439,066,578 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,455,902 | 259,377,995 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 179,688,583 |
| 分配金 | 213,644,218 | － |