T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月9日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 577,493,622 |
| コール・ローン | 2,111,344,206 | 1,046,732,112 |
| 親投資信託受益証券 | 6,056,052,472 | 5,005,605,844 |
| コール・オプション（買） | 149,520,000 | 3,895,000 |
| 派生商品評価勘定 | 286,119,794 | － |
| 未収入金 | 21,503,312 | － |
| 未収利息 | 578 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 112,527,000 |
| 流動資産計 | 8,624,540,362 | 6,746,253,578 |
| 資産の部合計 | 8,624,540,362 | 6,746,253,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 320,000 | 149,773,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 101,526,630 |
| 前受金 | 95,260,000 | － |
| 未払金 | 194,800 | 13,824,860 |
| 未払収益分配金 | 213,644,218 | － |
| 未払解約金 | 239,769,900 | 5,672,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,437,394 | 1,462,218 |
| 未払委託者報酬 | 35,934,697 | 36,555,468 |
| 未払利息 | － | 2,294 |
| その他未払費用 | 179,611 | 182,721 |
| 流動負債計 | 586,740,620 | 308,999,487 |
| 負債の部合計 | 586,740,620 | 308,999,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,121,473,939 | 7,932,683,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 916,325,803 | -1,495,429,144 |
| （分配準備積立金） | 23,936,161 | 32,120,831 |
| 元本等合計 | 8,037,799,742 | 6,437,254,091 |
| 純資産の部合計 | 8,037,799,742 | 6,437,254,091 |
| 負債・純資産合計 | 8,624,540,362 | 6,746,253,578 |
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