T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月7日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 577,493,622 | － |
| コール・ローン | 1,046,732,112 | 1,011,269,366 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005,605,844 | 4,965,410,339 |
| コール・オプション（買） | 3,895,000 | 48,063,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,693,272 |
| 差入委託証拠金 | 112,527,000 | 57,112,000 |
| 流動資産計 | 6,746,253,578 | 6,102,547,977 |
| 資産の部合計 | 6,746,253,578 | 6,102,547,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 149,773,000 | 29,119,000 |
| 派生商品評価勘定 | 101,526,630 | 3,187,120 |
| 未払金 | 13,824,860 | 473,640 |
| 未払解約金 | 5,672,296 | 10,576,317 |
| 未払受託者報酬 | 1,462,218 | 1,318,362 |
| 未払委託者報酬 | 36,555,468 | 32,959,038 |
| 未払利息 | 2,294 | 1,900 |
| その他未払費用 | 182,721 | 244,949 |
| 流動負債計 | 308,999,487 | 77,880,326 |
| 負債の部合計 | 308,999,487 | 77,880,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,932,683,235 | 7,240,402,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,495,429,144 | -1,215,735,086 |
| （分配準備積立金） | 32,120,831 | 64,205,960 |
| 元本等合計 | 6,437,254,091 | 6,024,667,651 |
| 純資産の部合計 | 6,437,254,091 | 6,024,667,651 |
| 負債・純資産合計 | 6,746,253,578 | 6,102,547,977 |
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