T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,011,269,366 | 1,169,458,327 |
| 親投資信託受益証券 | 4,965,410,339 | 4,252,058,690 |
| コール・オプション（買） | 48,063,000 | 118,079,000 |
| 派生商品評価勘定 | 20,693,272 | 97,659,652 |
| 未収入金 | － | 7,900 |
| 差入委託証拠金 | 57,112,000 | 25,700,000 |
| 流動資産計 | 6,102,547,977 | 5,662,963,569 |
| 資産の部合計 | 6,102,547,977 | 5,662,963,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 29,119,000 | 217,000 |
| 派生商品評価勘定 | 3,187,120 | 107,618 |
| 未払金 | 473,640 | － |
| 未払解約金 | 10,576,317 | 40,722,551 |
| 未払受託者報酬 | 1,318,362 | 1,219,930 |
| 未払委託者報酬 | 32,959,038 | 30,498,187 |
| 未払利息 | 1,900 | 2,339 |
| 受入担保金 | － | 65,000,000 |
| その他未払費用 | 244,949 | 304,927 |
| 流動負債計 | 77,880,326 | 138,072,552 |
| 負債の部合計 | 77,880,326 | 138,072,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,240,402,737 | 5,280,256,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,215,735,086 | 244,634,993 |
| （分配準備積立金） | 64,205,960 | 118,540,899 |
| 元本等合計 | 6,024,667,651 | 5,524,891,017 |
| 純資産の部合計 | 6,024,667,651 | 5,524,891,017 |
| 負債・純資産合計 | 6,102,547,977 | 5,662,963,569 |
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