有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月7日 | 自 2016年11月8日 至 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 350,804,495 | 771,648,351 |
| 派生商品取引等損益 | -86,002,144 | 500,141,164 |
| 為替差損益 | -69,442,570 | 178,786,680 |
| 営業収益合計 | 195,359,781 | 1,450,576,195 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 368,067 | 350,910 |
| 受託者報酬 | 1,318,362 | 1,219,930 |
| 委託者報酬 | 32,959,038 | 30,498,187 |
| その他費用 | 509,456 | 542,658 |
| 営業費用合計 | 35,154,923 | 32,611,685 |
| 全事業営業利益 | 160,204,858 | 1,417,964,510 |
| 当期経常利益 | 160,204,858 | 1,417,964,510 |
| 四半期純利益 | 160,204,858 | 1,417,964,510 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,806,064 | 380,017,062 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,215,735,086 | 244,634,993 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,578,798 | 427,599,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,578,798 | 427,599,622 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,895,662 | 5,176,991 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,895,662 | 5,176,991 |
| 分配金 | － | － |