有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月8日 至 2017年5月8日 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 771,648,351 | 506,067,339 |
| 派生商品取引等損益 | 500,141,164 | 218,381,692 |
| 為替差損益 | 178,786,680 | 24,312,120 |
| その他収益 | － | 3,689 |
| 営業収益合計 | 1,450,576,195 | 748,764,840 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 350,910 | 423,039 |
| 受託者報酬 | 1,219,930 | 1,034,402 |
| 委託者報酬 | 30,498,187 | 25,860,125 |
| その他費用 | 542,658 | 522,519 |
| 営業費用合計 | 32,611,685 | 27,840,085 |
| 全事業営業利益 | 1,417,964,510 | 720,924,755 |
| 当期経常利益 | 1,417,964,510 | 720,924,755 |
| 四半期純利益 | 1,417,964,510 | 720,924,755 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 380,017,062 | 47,224,380 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,634,993 | 506,624,936 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 427,599,622 | 6,989,913 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 427,599,622 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,989,913 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,176,991 | 75,132,106 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 75,132,106 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,176,991 | － |
| 分配金 | － | 343,568,239 |