有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)

【提出】
2018年8月7日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年5月9日
至 2017年11月7日
自 2017年11月8日
至 2018年5月7日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益506,067,339-61,293,623
派生商品取引等損益218,381,692-68,594,680
為替差損益24,312,120-35,003,080
その他収益3,689464
営業収益合計748,764,840-164,890,919
営業費用
支払利息423,039324,639
受託者報酬1,034,402811,676
委託者報酬25,860,12520,291,722
その他費用522,519401,598
営業費用合計27,840,08521,829,635
全事業営業利益720,924,755-186,720,554
当期経常利益720,924,755-186,720,554
四半期純利益720,924,755-186,720,554
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額47,224,380-16,828,692
中間剰余金又は中間欠損金(△)506,624,936255,120,646
剰余金増加額又は欠損金減少額6,989,91324,026,017
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,989,91324,026,017
剰余金減少額又は欠損金増加額75,132,106105,638,445
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額75,132,106105,638,445
分配金343,568,239