T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月7日 | 自 2017年11月8日 至 2018年5月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 506,067,339 | -61,293,623 |
| 派生商品取引等損益 | 218,381,692 | -68,594,680 |
| 為替差損益 | 24,312,120 | -35,003,080 |
| その他収益 | 3,689 | 464 |
| 営業収益合計 | 748,764,840 | -164,890,919 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 423,039 | 324,639 |
| 受託者報酬 | 1,034,402 | 811,676 |
| 委託者報酬 | 25,860,125 | 20,291,722 |
| その他費用 | 522,519 | 401,598 |
| 営業費用合計 | 27,840,085 | 21,829,635 |
| 全事業営業利益 | 720,924,755 | -186,720,554 |
| 当期経常利益 | 720,924,755 | -186,720,554 |
| 四半期純利益 | 720,924,755 | -186,720,554 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 47,224,380 | -16,828,692 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 506,624,936 | 255,120,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,989,913 | 24,026,017 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,989,913 | 24,026,017 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,132,106 | 105,638,445 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,132,106 | 105,638,445 |
| 分配金 | 343,568,239 | － |
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