T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月7日 | 2018年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 977,522,630 | 1,057,238,927 |
| 親投資信託受益証券 | 3,168,126,029 | 2,526,832,406 |
| コール・オプション（買） | 20,048,000 | 48,921,000 |
| 派生商品評価勘定 | 165,890,156 | 68,061,994 |
| 未収入金 | 607,272,568 | － |
| 流動資産計 | 4,938,859,383 | 3,701,054,327 |
| 資産の部合計 | 4,938,859,383 | 3,701,054,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 7,280,000 | 943,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 94,800 |
| 前受金 | 102,860,400 | 21,976,000 |
| 未払収益分配金 | 343,568,239 | － |
| 未払解約金 | 126,946,020 | 21,604,383 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,402 | 811,676 |
| 未払委託者報酬 | 25,860,125 | 20,291,722 |
| 未払利息 | 1,847 | 2,046 |
| 受入担保金 | 7,000,000 | 56,000,000 |
| その他未払費用 | 258,535 | 202,862 |
| 流動負債計 | 614,809,568 | 121,926,489 |
| 負債の部合計 | 614,809,568 | 121,926,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,817,424,879 | 3,324,007,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 506,624,936 | 255,120,646 |
| （分配準備積立金） | 413,542,101 | 331,259,620 |
| 元本等合計 | 4,324,049,815 | 3,579,127,838 |
| 純資産の部合計 | 4,324,049,815 | 3,579,127,838 |
| 負債・純資産合計 | 4,938,859,383 | 3,701,054,327 |
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