T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,169,458,327 | 977,522,630 |
| 親投資信託受益証券 | 4,252,058,690 | 3,168,126,029 |
| コール・オプション（買） | 118,079,000 | 20,048,000 |
| 派生商品評価勘定 | 97,659,652 | 165,890,156 |
| 未収入金 | 7,900 | 607,272,568 |
| 差入委託証拠金 | 25,700,000 | － |
| 流動資産計 | 5,662,963,569 | 4,938,859,383 |
| 資産の部合計 | 5,662,963,569 | 4,938,859,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 217,000 | 7,280,000 |
| 派生商品評価勘定 | 107,618 | － |
| 前受金 | － | 102,860,400 |
| 未払収益分配金 | － | 343,568,239 |
| 未払解約金 | 40,722,551 | 126,946,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,930 | 1,034,402 |
| 未払委託者報酬 | 30,498,187 | 25,860,125 |
| 未払利息 | 2,339 | 1,847 |
| 受入担保金 | 65,000,000 | 7,000,000 |
| その他未払費用 | 304,927 | 258,535 |
| 流動負債計 | 138,072,552 | 614,809,568 |
| 負債の部合計 | 138,072,552 | 614,809,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,280,256,024 | 3,817,424,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,634,993 | 506,624,936 |
| （分配準備積立金） | 118,540,899 | 413,542,101 |
| 元本等合計 | 5,524,891,017 | 4,324,049,815 |
| 純資産の部合計 | 5,524,891,017 | 4,324,049,815 |
| 負債・純資産合計 | 5,662,963,569 | 4,938,859,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
