T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月7日 | 2018年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,057,238,927 | 606,809,929 |
| 親投資信託受益証券 | 2,526,832,406 | 2,509,655,420 |
| コール・オプション（買） | 48,921,000 | 13,433,000 |
| 派生商品評価勘定 | 68,061,994 | 2,177,630 |
| 未収入金 | － | 405,536 |
| 差入保証金 | － | 9,000,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 24,508,750 |
| 流動資産計 | 3,701,054,327 | 3,165,990,265 |
| 資産の部合計 | 3,701,054,327 | 3,165,990,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 943,000 | 7,182,000 |
| 派生商品評価勘定 | 94,800 | 2,091,010 |
| 前受金 | 21,976,000 | － |
| 未払金 | － | 2,149,780 |
| 未払収益分配金 | － | 47,496,350 |
| 未払解約金 | 21,604,383 | 7,251,802 |
| 未払受託者報酬 | 811,676 | 743,214 |
| 未払委託者報酬 | 20,291,722 | 18,580,253 |
| 未払利息 | 2,046 | 1,224 |
| 受入担保金 | 56,000,000 | － |
| その他未払費用 | 202,862 | 185,736 |
| 流動負債計 | 121,926,489 | 85,681,369 |
| 負債の部合計 | 121,926,489 | 85,681,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,324,007,192 | 2,810,434,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,120,646 | 269,873,978 |
| （分配準備積立金） | 331,259,620 | 224,301,829 |
| 元本等合計 | 3,579,127,838 | 3,080,308,896 |
| 純資産の部合計 | 3,579,127,838 | 3,080,308,896 |
| 負債・純資産合計 | 3,701,054,327 | 3,165,990,265 |
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