T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月7日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 606,809,929 | 364,589,326 |
| 親投資信託受益証券 | 2,509,655,420 | 2,393,760,126 |
| コール・オプション（買） | 13,433,000 | 780,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,177,630 | 5,951,172 |
| 未収入金 | 405,536 | － |
| 差入保証金 | 9,000,000 | 2,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 24,508,750 | － |
| 流動資産計 | 3,165,990,265 | 2,767,080,624 |
| 資産の部合計 | 3,165,990,265 | 2,767,080,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 7,182,000 | 17,610,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,091,010 | 9,952,560 |
| 前受金 | － | 1,021,000 |
| 未払金 | 2,149,780 | 39,960 |
| 未払収益分配金 | 47,496,350 | 26,320,373 |
| 未払解約金 | 7,251,802 | 2,378,686 |
| 未払受託者報酬 | 743,214 | 604,387 |
| 未払委託者報酬 | 18,580,253 | 15,109,529 |
| 未払利息 | 1,224 | 751 |
| その他未払費用 | 185,736 | 151,033 |
| 流動負債計 | 85,681,369 | 73,188,279 |
| 負債の部合計 | 85,681,369 | 73,188,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,810,434,918 | 2,506,702,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,873,978 | 187,190,104 |
| （分配準備積立金） | 224,301,829 | 178,623,379 |
| 元本等合計 | 3,080,308,896 | 2,693,892,345 |
| 純資産の部合計 | 3,080,308,896 | 2,693,892,345 |
| 負債・純資産合計 | 3,165,990,265 | 2,767,080,624 |
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