有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月8日 至 2018年5月7日 | 自 2018年5月8日 至 2018年11月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -61,293,623 | -17,176,986 |
| 派生商品取引等損益 | -68,594,680 | 135,868,890 |
| 為替差損益 | -35,003,080 | 43,657,890 |
| その他収益 | 464 | 4,056 |
| 営業収益合計 | -164,890,919 | 162,353,850 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 324,639 | 305,124 |
| 受託者報酬 | 811,676 | 743,214 |
| 委託者報酬 | 20,291,722 | 18,580,253 |
| その他費用 | 401,598 | 448,688 |
| 営業費用合計 | 21,829,635 | 20,077,279 |
| 全事業営業利益 | -186,720,554 | 142,276,571 |
| 当期経常利益 | -186,720,554 | 142,276,571 |
| 四半期純利益 | -186,720,554 | 142,276,571 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -16,828,692 | 48,469,948 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,120,646 | 269,873,978 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,026,017 | 32,148,521 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,026,017 | 32,148,521 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,638,445 | 63,705,462 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,638,445 | 63,705,462 |
| 分配金 | － | 47,496,350 |