有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)

【提出】
2017年2月7日 10:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年11月10日
至 2016年5月9日
自 2016年5月10日
至 2016年11月7日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息46,322
有価証券売買等損益-994,446,628350,804,495
派生商品取引等損益-839,554,220-86,002,144
為替差損益-320,252,162-69,442,570
営業収益合計-2,154,206,688195,359,781
営業費用
支払利息71,147368,067
受託者報酬1,462,2181,318,362
委託者報酬36,555,46832,959,038
その他費用420,321509,456
営業費用合計38,509,15435,154,923
全事業営業利益-2,192,715,842160,204,858
当期経常利益-2,192,715,842160,204,858
四半期純利益-2,192,715,842160,204,858
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額-220,027,473-2,806,064
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,495,429,144-1,215,735,086
剰余金増加額又は欠損金減少額309,578,798
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額309,578,798
剰余金減少額又は欠損金増加額439,066,578192,895,662
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額259,377,995
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額179,688,583192,895,662
分配金