有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月10日 至 2016年5月9日 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46,322 | － |
| 有価証券売買等損益 | -994,446,628 | 350,804,495 |
| 派生商品取引等損益 | -839,554,220 | -86,002,144 |
| 為替差損益 | -320,252,162 | -69,442,570 |
| 営業収益合計 | -2,154,206,688 | 195,359,781 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 71,147 | 368,067 |
| 受託者報酬 | 1,462,218 | 1,318,362 |
| 委託者報酬 | 36,555,468 | 32,959,038 |
| その他費用 | 420,321 | 509,456 |
| 営業費用合計 | 38,509,154 | 35,154,923 |
| 全事業営業利益 | -2,192,715,842 | 160,204,858 |
| 当期経常利益 | -2,192,715,842 | 160,204,858 |
| 四半期純利益 | -2,192,715,842 | 160,204,858 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -220,027,473 | -2,806,064 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,495,429,144 | -1,215,735,086 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 309,578,798 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 309,578,798 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 439,066,578 | 192,895,662 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,377,995 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,688,583 | 192,895,662 |
| 分配金 | － | － |