T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2014年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,125,375,924 | 1,092,001,374 |
| 親投資信託受益証券 | 4,360,479,524 | 2,623,810,029 |
| コール・オプション（買） | 9,360,000 | 131,382,000 |
| 派生商品評価勘定 | 453,196 | 69,868,080 |
| 未収入金 | － | 1,873,277,208 |
| 未収利息 | 1,164 | 299 |
| 差入委託証拠金 | 147,168,000 | 73,173,000 |
| 流動資産計 | 6,642,837,808 | 5,863,511,990 |
| 資産の部合計 | 6,642,837,808 | 5,863,511,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 48,165,000 | 108,000 |
| 派生商品評価勘定 | 134,710,895 | 734,750 |
| 未払金 | 18,961,365 | 190,096 |
| 未払収益分配金 | 118,098,264 | 922,604,108 |
| 未払解約金 | 14,767,098 | 1,395,218,644 |
| 未払受託者報酬 | 1,636,491 | 1,373,391 |
| 未払委託者報酬 | 40,912,338 | 34,334,681 |
| その他未払費用 | 204,483 | 171,612 |
| 流動負債計 | 377,455,934 | 2,354,735,282 |
| 負債の部合計 | 377,455,934 | 2,354,735,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,904,913,220 | 3,075,347,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,468,654 | 433,429,679 |
| （分配準備積立金） | － | 84,759,534 |
| 元本等合計 | 6,265,381,874 | 3,508,776,708 |
| 純資産の部合計 | 6,265,381,874 | 3,508,776,708 |
| 負債・純資産合計 | 6,642,837,808 | 5,863,511,990 |
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