有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月30日-平成26年5月7日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年5月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,270	77.27
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	1,550	22.73
合計(純資産総額)	-	6,820	100.00

(注)1 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
2 株価指数先物取引を買建ており、その時価は、1,480百万円となっております。
通貨オプション取引をしており、その時価は、買建て27百万円、売建て23百万円となっております。
為替予約取引を買建ており、その時価は、2,602百万円となっております。