インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,280,527 |
| 未収入金 | 35,547,931 |
| 流動資産計 | 2,037,828,458 |
| 資産の部合計 | 2,037,828,458 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,990,270 |
| 未払解約金 | 24,999 |
| 未払受託者報酬 | 500,673 |
| 未払委託者報酬 | 16,522,154 |
| その他未払費用 | 509,835 |
| 流動負債計 | 35,547,931 |
| 負債の部合計 | 35,547,931 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,799,027,066 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,253,461 |
| （分配準備積立金） | 99,811,966 |
| 元本等合計 | 2,002,280,527 |
| 純資産の部合計 | 2,002,280,527 |
| 負債・純資産合計 | 2,037,828,458 |
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