インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,280,527 | 1,467,080,794 |
| 未収入金 | 35,547,931 | 39,961,989 |
| 流動資産計 | 2,037,828,458 | 1,507,042,783 |
| 資産の部合計 | 2,037,828,458 | 1,507,042,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,990,270 | 20,293,892 |
| 未払解約金 | 24,999 | 4,686,793 |
| 未払受託者報酬 | 500,673 | 426,232 |
| 未払委託者報酬 | 16,522,154 | 14,065,623 |
| その他未払費用 | 509,835 | 489,449 |
| 流動負債計 | 35,547,931 | 39,961,989 |
| 負債の部合計 | 35,547,931 | 39,961,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,799,027,066 | 1,014,694,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,253,461 | 452,386,186 |
| （分配準備積立金） | 99,811,966 | 389,516,520 |
| 元本等合計 | 2,002,280,527 | 1,467,080,794 |
| 純資産の部合計 | 2,002,280,527 | 1,467,080,794 |
| 負債・純資産合計 | 2,037,828,458 | 1,507,042,783 |
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