インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,467,080,794 | 846,312,882 |
| 未収入金 | 39,961,989 | 10,985,650 |
| 流動資産計 | 1,507,042,783 | 857,298,532 |
| 資産の部合計 | 1,507,042,783 | 857,298,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,293,892 | － |
| 未払解約金 | 4,686,793 | 2,057,036 |
| 未払受託者報酬 | 426,232 | 248,025 |
| 未払委託者報酬 | 14,065,623 | 8,184,668 |
| その他未払費用 | 489,449 | 495,921 |
| 流動負債計 | 39,961,989 | 10,985,650 |
| 負債の部合計 | 39,961,989 | 10,985,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,014,694,608 | 703,465,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 452,386,186 | 142,847,505 |
| （分配準備積立金） | 389,516,520 | 267,819,311 |
| 元本等合計 | 1,467,080,794 | 846,312,882 |
| 純資産の部合計 | 1,467,080,794 | 846,312,882 |
| 負債・純資産合計 | 1,507,042,783 | 857,298,532 |
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