インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 846,312,882 | 606,280,906 |
| 未収入金 | 10,985,650 | 14,245,392 |
| 流動資産計 | 857,298,532 | 620,526,298 |
| 資産の部合計 | 857,298,532 | 620,526,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 8,112,347 |
| 未払解約金 | 2,057,036 | － |
| 未払受託者報酬 | 248,025 | 170,367 |
| 未払委託者報酬 | 8,184,668 | 5,622,072 |
| その他未払費用 | 495,921 | 340,606 |
| 流動負債計 | 10,985,650 | 14,245,392 |
| 負債の部合計 | 10,985,650 | 14,245,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 703,465,377 | 405,617,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,847,505 | 200,663,556 |
| （分配準備積立金） | 267,819,311 | 173,699,971 |
| 元本等合計 | 846,312,882 | 606,280,906 |
| 純資産の部合計 | 846,312,882 | 606,280,906 |
| 負債・純資産合計 | 857,298,532 | 620,526,298 |
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