インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 606,280,906 | 493,271,380 |
| 未収入金 | 14,245,392 | 11,315,252 |
| 流動資産計 | 620,526,298 | 504,586,632 |
| 資産の部合計 | 620,526,298 | 504,586,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,112,347 | 6,079,926 |
| 未払解約金 | － | 83,899 |
| 未払受託者報酬 | 170,367 | 143,099 |
| 未払委託者報酬 | 5,622,072 | 4,722,253 |
| その他未払費用 | 340,606 | 286,075 |
| 流動負債計 | 14,245,392 | 11,315,252 |
| 負債の部合計 | 14,245,392 | 11,315,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,617,350 | 303,996,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,663,556 | 189,275,031 |
| （分配準備積立金） | 173,699,971 | 167,917,099 |
| 元本等合計 | 606,280,906 | 493,271,380 |
| 純資産の部合計 | 606,280,906 | 493,271,380 |
| 負債・純資産合計 | 620,526,298 | 504,586,632 |
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