剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年8月23日至 平成26年2月22日	当中間計算期間自 平成26年8月12日至 平成27年2月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		21,815,239	27,814,546
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	203,253,461
剰余金増加額又は欠損金減少額		119,785,288	1,362,101
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,785,288	1,362,101
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,072,403	43,508,913
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,072,403	43,508,913
中間剰余金又は中間欠損金(△)		195,765,314	384,511,966

2015/05/07 9:25

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		7,268,986,470	7,974,290,569
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		491,468,681	1,829,151,044

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/07 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	250,366
		利益剰余金合計		250,366

(2)中間損益計算書

2015/05/07 9:25