剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成25年8月23日至 平成26年8月11日	第2期自 平成26年8月12日至 平成27年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		34,112,836	146,188,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	203,253,461
剰余金増加額又は欠損金減少額		135,152,015	6,251,940
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,152,015	6,251,940
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,710,520	91,270,099
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,710,520	91,270,099
分配金		17,990,270	20,293,892
期末剰余金又は期末欠損金(△)		203,253,461	452,386,186

2015/11/05 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/05 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		7,268,986,470	6,587,945,333
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		491,468,681	2,842,834,284

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/05 9:09