剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 平成26年8月12日至 平成27年8月10日	第3期自 平成27年8月11日至 平成28年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		146,188,501	△56,324,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)		203,253,461	452,386,186
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,251,940	2,179,174
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,251,940	2,179,174
剰余金減少額又は欠損金増加額		91,270,099	141,833,820
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,270,099	141,833,820
分配金		20,293,892	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		452,386,186	142,847,505

2016/11/08 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/08 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		6,587,945,333	6,397,050,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,842,834,284	1,382,030,971

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/08 9:07