剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 平成27年8月11日至 平成28年8月10日	第4期自 平成28年8月11日至 平成29年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△56,324,125	33,001,411
期首剰余金又は期首欠損金(△)		452,386,186	142,847,505
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,179,174	1,452,198
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,179,174	1,452,198
剰余金減少額又は欠損金増加額		141,833,820	61,297,647
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,833,820	61,297,647
分配金		-	8,112,347
期末剰余金又は期末欠損金(△)		142,847,505	200,663,556

2017/11/08 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/08 9:03

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		6,397,050,673	8,078,510,348
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,382,030,971	4,519,148,024

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/08 9:03