インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,054 |
| 親投資信託受益証券 | 493,271,380 | 418,340,183 |
| 未収入金 | 11,315,252 | 1,547,700 |
| 流動資産計 | 504,586,632 | 419,893,937 |
| 資産の部合計 | 504,586,632 | 419,893,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,079,926 | － |
| 未払解約金 | 83,899 | 1,547,700 |
| 未払受託者報酬 | 143,099 | 123,477 |
| 未払委託者報酬 | 4,722,253 | 4,074,543 |
| その他未払費用 | 286,075 | 246,817 |
| 流動負債計 | 11,315,252 | 5,992,537 |
| 負債の部合計 | 11,315,252 | 5,992,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,996,349 | 276,447,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,275,031 | 137,454,396 |
| （分配準備積立金） | 167,917,099 | 151,947,318 |
| 元本等合計 | 493,271,380 | 413,901,400 |
| 純資産の部合計 | 493,271,380 | 413,901,400 |
| 負債・純資産合計 | 504,586,632 | 419,893,937 |
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