インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 346,168,389 | 365,553,325 |
| 未収入金 | 3,883,538 | 5,390,316 |
| 流動資産計 | 350,051,927 | 370,943,641 |
| 資産の部合計 | 350,051,927 | 370,943,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,711,301 |
| 未払受託者報酬 | 107,887 | 102,195 |
| 未払委託者報酬 | 3,560,009 | 3,372,533 |
| その他未払費用 | 215,642 | 204,287 |
| 流動負債計 | 3,883,538 | 5,390,316 |
| 負債の部合計 | 3,883,538 | 5,390,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,042,580 | 217,281,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,125,809 | 148,272,209 |
| （分配準備積立金） | 126,631,845 | 117,459,917 |
| 元本等合計 | 346,168,389 | 365,553,325 |
| 純資産の部合計 | 346,168,389 | 365,553,325 |
| 負債・純資産合計 | 350,051,927 | 370,943,641 |
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