インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月6日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,184 |
| 親投資信託受益証券 | 315,688,813 | 384,819,652 |
| 未収入金 | 2,990,680 | 117,047 |
| 流動資産計 | 318,679,493 | 384,947,883 |
| 資産の部合計 | 318,679,493 | 384,947,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,688 | 117,047 |
| 未払受託者報酬 | 82,893 | 95,859 |
| 未払委託者報酬 | 2,735,435 | 3,163,099 |
| その他未払費用 | 165,664 | 191,582 |
| 流動負債計 | 2,990,680 | 3,567,587 |
| 負債の部合計 | 2,990,680 | 3,567,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,189,385 | 193,515,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,499,428 | 187,864,473 |
| （分配準備積立金） | 113,186,044 | 107,052,992 |
| 元本等合計 | 315,688,813 | 381,380,296 |
| 純資産の部合計 | 315,688,813 | 381,380,296 |
| 負債・純資産合計 | 318,679,493 | 384,947,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
