インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月27日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 339,603,079 | 315,630,938 |
| 未収入金 | 10,831,013 | 3,501,535 |
| 流動資産計 | 350,434,092 | 319,132,473 |
| 資産の部合計 | 350,434,092 | 319,132,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,564,392 | － |
| 未払解約金 | 3,748,953 | 192,006 |
| 未払受託者報酬 | 97,715 | 91,936 |
| 未払委託者報酬 | 3,224,632 | 3,033,839 |
| その他未払費用 | 195,321 | 183,754 |
| 流動負債計 | 10,831,013 | 3,501,535 |
| 負債の部合計 | 10,831,013 | 3,501,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,219,630 | 165,884,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,383,449 | 149,746,590 |
| （分配準備積立金） | 144,437,918 | 133,221,051 |
| 元本等合計 | 339,603,079 | 315,630,938 |
| 純資産の部合計 | 339,603,079 | 315,630,938 |
| 負債・純資産合計 | 350,434,092 | 319,132,473 |
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