インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 299,308,847 | 286,329,898 |
| 未収入金 | 7,918,242 | 2,931,997 |
| 流動資産計 | 307,227,089 | 289,261,895 |
| 資産の部合計 | 307,227,089 | 289,261,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,968,746 | 1,391 |
| 未払受託者報酬 | 81,939 | 81,410 |
| 未払委託者報酬 | 2,703,799 | 2,686,496 |
| その他未払費用 | 163,758 | 162,700 |
| 流動負債計 | 7,918,242 | 2,931,997 |
| 負債の部合計 | 7,918,242 | 2,931,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,493,127 | 149,766,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,815,720 | 136,563,447 |
| （分配準備積立金） | 128,183,021 | 123,460,747 |
| 元本等合計 | 299,308,847 | 286,329,898 |
| 純資産の部合計 | 299,308,847 | 286,329,898 |
| 負債・純資産合計 | 307,227,089 | 289,261,895 |
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