インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 346,168,389 | 315,688,813 |
| 未収入金 | 3,883,538 | 2,990,680 |
| 流動資産計 | 350,051,927 | 318,679,493 |
| 資産の部合計 | 350,051,927 | 318,679,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,688 |
| 未払受託者報酬 | 107,887 | 82,893 |
| 未払委託者報酬 | 3,560,009 | 2,735,435 |
| その他未払費用 | 215,642 | 165,664 |
| 流動負債計 | 3,883,538 | 2,990,680 |
| 負債の部合計 | 3,883,538 | 2,990,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,042,580 | 203,189,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,125,809 | 112,499,428 |
| （分配準備積立金） | 126,631,845 | 113,186,044 |
| 元本等合計 | 346,168,389 | 315,688,813 |
| 純資産の部合計 | 346,168,389 | 315,688,813 |
| 負債・純資産合計 | 350,051,927 | 318,679,493 |
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