インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 315,688,813 | 339,603,079 |
| 未収入金 | 2,990,680 | 10,831,013 |
| 流動資産計 | 318,679,493 | 350,434,092 |
| 資産の部合計 | 318,679,493 | 350,434,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,564,392 |
| 未払解約金 | 6,688 | 3,748,953 |
| 未払受託者報酬 | 82,893 | 97,715 |
| 未払委託者報酬 | 2,735,435 | 3,224,632 |
| その他未払費用 | 165,664 | 195,321 |
| 流動負債計 | 2,990,680 | 10,831,013 |
| 負債の部合計 | 2,990,680 | 10,831,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,189,385 | 178,219,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,499,428 | 161,383,449 |
| （分配準備積立金） | 113,186,044 | 144,437,918 |
| 元本等合計 | 315,688,813 | 339,603,079 |
| 純資産の部合計 | 315,688,813 | 339,603,079 |
| 負債・純資産合計 | 318,679,493 | 350,434,092 |
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