インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 339,603,079 | 299,308,847 |
| 未収入金 | 10,831,013 | 7,918,242 |
| 流動資産計 | 350,434,092 | 307,227,089 |
| 資産の部合計 | 350,434,092 | 307,227,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,564,392 | － |
| 未払解約金 | 3,748,953 | 4,968,746 |
| 未払受託者報酬 | 97,715 | 81,939 |
| 未払委託者報酬 | 3,224,632 | 2,703,799 |
| その他未払費用 | 195,321 | 163,758 |
| 流動負債計 | 10,831,013 | 7,918,242 |
| 負債の部合計 | 10,831,013 | 7,918,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,219,630 | 154,493,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,383,449 | 144,815,720 |
| （分配準備積立金） | 144,437,918 | 128,183,021 |
| 元本等合計 | 339,603,079 | 299,308,847 |
| 純資産の部合計 | 339,603,079 | 299,308,847 |
| 負債・純資産合計 | 350,434,092 | 307,227,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
