有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

(平成30年8月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド	282,321,074	493,271,380
	合計	282,321,074	493,271,380

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記 番号	(平成29年8月10日現在)	(平成30年8月10日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		953,082	154,289
コール・ローン		298,243,998	275,205,430
株式		12,318,078,310	12,652,348,720
未収入金		-	1,263,347
未収配当金		13,415,500	14,927,000
流動資産合計		12,630,690,890	12,943,898,786
資産合計		12,630,690,890	12,943,898,786
負債の部
流動負債
未払金		-	16,477,571
未払解約金		33,031,701	11,315,252
未払利息		817	753
その他未払費用		-	2,307
流動負債合計		33,032,518	27,795,883
負債合計		33,032,518	27,795,883
純資産の部
元本等
元本		8,078,510,348	7,392,566,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,519,148,024	5,523,536,260
元本等合計		12,597,658,372	12,916,102,903
純資産合計		12,597,658,372	12,916,102,903
負債純資産合計		12,630,690,890	12,943,898,786

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成29年8月10日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額	6,397,050,673円
同期中における追加設定元本額	4,960,039,625円
同期中における解約元本額	3,278,579,950円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド	388,791,142円
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド2013(適格機関投資家限定)	1,475,701,980円
適格機関投資家限定 インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンドⅡ(年金専用)	6,214,017,226円
合計	8,078,510,348円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	8,078,510,348口

(平成30年8月10日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額	8,078,510,348円
同期中における追加設定元本額	2,423,286円
同期中における解約元本額	688,366,991円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド	282,321,074円
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド2013(適格機関投資家限定)	986,778,519円
適格機関投資家限定 インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンドⅡ(年金専用)	6,123,467,050円
合計	7,392,566,643円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	7,392,566,643口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、国内の株式を主要投資対象としております。 国内の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等にさらされています。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年8月10日現在)	(平成30年8月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成29年8月10日現在)	(平成30年8月10日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	1,953,106,116	1,012,940,929
合 計	1,953,106,116	1,012,940,929

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

(平成29年8月10日現在)	(平成30年8月10日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年8月11日 至 平成29年8月10日	自 平成29年8月11日 至 平成30年8月10日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成29年8月10日現在)	(平成30年8月10日現在)
1口当たり純資産額 1.5594円	1口当たり純資産額 1.7472円
(1万口当たり純資産額 15,594円)	(1万口当たり純資産額 17,472円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成30年8月10日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	伊藤園	142,800	4,755.00	679,014,000
	信越化学工業	44,500	10,840.00	482,380,000
	大陽日酸	179,700	1,524.00	273,862,800
	アイカ工業	64,400	3,945.00	254,058,000
	シーズ・ホールディングス	50,400	4,855.00	244,692,000
	ニフコ	86,600	3,190.00	276,254,000
	久光製薬	16,300	8,000.00	130,400,000
	ツムラ	132,000	3,715.00	490,380,000
	生化学工業	112,100	1,546.00	173,306,600
	TOTO	43,700	4,630.00	202,331,000
	新日鐵住金	61,400	2,264.50	139,040,300
	日立建機	41,500	3,450.00	143,175,000
	クボタ	140,700	1,711.00	240,737,700
	ワコム	386,000	471.00	181,806,000
	横河電機	250,200	2,090.00	522,918,000
	キーエンス	8,500	63,070.00	536,095,000
	浜松ホトニクス	124,400	4,395.00	546,738,000
	キヤノン	70,900	3,592.00	254,672,800
	リコー	248,500	1,140.00	283,290,000
	HOYA	105,200	6,405.00	673,806,000
	パラマウントベッドホールディングス	33,600	4,940.00	165,984,000
	富士急行	66,500	3,260.00	216,790,000
	東日本旅客鉄道	59,800	10,190.00	609,362,000
	トレンドマイクロ	91,400	6,690.00	611,466,000
	オービックビジネスコンサルタント	16,400	8,940.00	146,616,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	89,300	4,860.00	433,998,000
	第一興商	44,200	5,030.00	222,326,000
	丸紅	233,300	911.00	212,536,300
	豊田通商	130,100	3,755.00	488,525,500
	サンリオ	60,300	2,309.00	139,232,700
	三井住友フィナンシャルグループ	67,800	4,373.00	296,489,400
	ふくおかフィナンシャルグループ	484,000	591.00	286,044,000
	みずほフィナンシャルグループ	1,319,600	195.00	257,322,000
	オリックス	231,600	1,762.00	408,079,200
	カカクコム	94,600	2,083.00	197,051,800
	エムスリー	48,500	4,245.00	205,882,500
	電通	101,100	4,870.00	492,357,000
	オリエンタルランド	26,700	12,370.00	330,279,000
	楽天	254,800	796.90	203,050,120
	合計	5,763,400		12,652,348,720

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。