有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

			(2022年8月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド	131,379,531	299,308,847
	合計	131,379,531	299,308,847

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記 番号	(2021年8月10日現在)	(2022年8月10日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		317,186	886,541
コール・ローン		573,646,518	716,824,206
株式		25,710,449,100	24,026,305,700
未収配当金		34,619,300	43,492,600
流動資産合計		26,319,032,104	24,787,509,047
資産合計		26,319,032,104	24,787,509,047
負債の部
流動負債
未払金		10,752,455	-
未払解約金		37,021,996	32,290,098
未払利息		1,571	1,963
流動負債合計		47,776,022	32,292,061
負債合計		47,776,022	32,292,061
純資産の部
元本等
元本		11,956,151,459	10,866,134,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,315,104,623	13,889,082,127
元本等合計		26,271,256,082	24,755,216,986
純資産合計		26,271,256,082	24,755,216,986
負債純資産合計		26,319,032,104	24,787,509,047

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2020年8月12日 至 2021年8月10日	自 2021年8月11日 至 2022年8月10日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2021年8月10日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	12,082,375,436円
同期中における追加設定元本額	183,718,147円
同期中における解約元本額	309,942,124円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド	154,554,717円
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド2013(適格機関投資家限定)	954,537,781円
適格機関投資家限定 インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンドⅡ(年金専用)	10,418,396,463円
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド2019(適格機関投資家限定)	428,662,498円
合計	11,956,151,459円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	11,956,151,459口

 

(2022年8月10日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	11,956,151,459円
同期中における追加設定元本額	2,287,573円
同期中における解約元本額	1,092,304,173円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド	131,379,531円
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド2013(適格機関投資家限定)	945,660,569円
適格機関投資家限定 インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンドⅡ(年金専用)	9,775,531,151円
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド2019(適格機関投資家限定)	13,563,608円
合計	10,866,134,859円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	10,866,134,859口

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、国内の株式を主要投資対象としております。 国内の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等にさらされています。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年8月10日現在)	(2022年8月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2021年8月10日現在)	(2022年8月10日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	4,727,702,898	171,770,351
合 計	4,727,702,898	171,770,351

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

(2021年8月10日現在)	(2022年8月10日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年8月12日 至 2021年8月10日	自 2021年8月11日 至 2022年8月10日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2021年8月10日現在)	(2022年8月10日現在)
1口当たり純資産額 2.1973円	1口当たり純資産額 2.2782円
(1万口当たり純資産額 21,973円)	(1万口当たり純資産額 22,782円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2022年8月10日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	伊藤園	144,100	6,050.00	871,805,000
	信越化学工業	48,200	17,045.00	821,569,000
	日本酸素ホールディングス	259,000	2,492.00	645,428,000
	アイカ工業	133,000	3,030.00	402,990,000
	ニフコ	185,500	3,215.00	596,382,500
	久光製薬	81,000	3,415.00	276,615,000
	ツムラ	247,700	3,105.00	769,108,500
	生化学工業	144,000	884.00	127,296,000
	TOTO	207,300	4,590.00	951,507,000
	日立建機	107,800	2,898.00	312,404,400
	クボタ	287,500	2,154.00	619,275,000
	ワコム	389,400	845.00	329,043,000
	横河電機	319,000	2,250.00	717,750,000
	キーエンス	16,800	54,420.00	914,256,000
	浜松ホトニクス	96,100	6,160.00	591,976,000
	キヤノン	276,500	3,382.00	935,123,000
	リコー	408,600	1,091.00	445,782,600
	HOYA	69,300	14,170.00	981,981,000
	パラマウントベッドホールディングス	140,000	2,588.00	362,320,000
	ピジョン	67,700	2,046.00	138,514,200
	富士急行	59,900	4,185.00	250,681,500
	東日本旅客鉄道	118,300	7,056.00	834,724,800
	JMDC	43,500	6,340.00	275,790,000
	トレンドマイクロ	176,600	8,390.00	1,481,674,000
	オービックビジネスコンサルタント	101,100	4,920.00	497,412,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	177,300	6,050.00	1,072,665,000
	第一興商	129,100	4,005.00	517,045,500
	豊田通商	206,100	4,550.00	937,755,000
	サンリオ	143,600	3,380.00	485,368,000
	三井住友フィナンシャルグループ	101,500	4,085.00	414,627,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	79,600	2,413.00	192,074,800
	みずほフィナンシャルグループ	131,500	1,569.00	206,323,500
	オリックス	525,100	2,227.00	1,169,397,700
	カカクコム	133,400	2,562.00	341,770,800
	エムスリー	44,700	4,532.00	202,580,400
	電通グループ	277,000	4,700.00	1,301,900,000
	オリエンタルランド	31,000	20,490.00	635,190,000
	ユー・エス・エス	522,300	2,318.00	1,210,691,400
	カーブスホールディングス	233,800	802.00	187,507,600
	合計	6,863,900		24,026,305,700

 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。