有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

【提出】
2017/11/08 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
信託報酬の額投資信託財産の純資産総額に年率1.836%(税抜き1.70%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分信託報酬の配分は、販売会社ごとの取扱純資産残高に応じて以下の通り(税抜き)とします。
(年率)
販売会社ごとの
取扱純資産残高		委託会社販売会社受託会社合計
50億円以下の部分0.90%0.75%0.05%1.70%
50億円超
100億円以下の部分		0.85%0.80%
100億円超
300億円以下の部分		0.80%0.85%
300億円超の部分0.75%0.90%
信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
配分先役務の内容
委託会社ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
販売会社購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
受託会社ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
支払方法毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。

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