- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年2月10日)
中間財務諸表
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (平成29年8月10日現在) | 当中間計算期間 (平成30年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 99 | |||
| 親投資信託受益証券 | 606,280,906 | 563,932,480 | |||
| 未収入金 | 14,245,392 | 406,594 | |||
| 流動資産合計 | 620,526,298 | 564,339,173 | |||
| 資産合計 | 620,526,298 | 564,339,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,112,347 | - | |||
| 未払解約金 | - | 406,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,367 | 163,266 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,622,072 | 5,387,564 | |||
| その他未払費用 | 340,606 | 326,401 | |||
| 流動負債合計 | 14,245,392 | 6,283,825 | |||
| 負債合計 | 14,245,392 | 6,283,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 405,617,350 | 347,175,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 200,663,556 | 210,879,519 | |||
| (分配準備積立金) | 173,699,971 | 148,026,171 | |||
| 元本等合計 | 606,280,906 | 558,055,348 | |||
| 純資産合計 | 606,280,906 | 558,055,348 | |||
| 負債純資産合計 | 620,526,298 | 564,339,173 | |||
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