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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/11-2023/08/10)
中間財務諸表
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年8月10日現在) | 当中間計算期間 (2023年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 299,308,847 | 286,329,898 | |||
| 未収入金 | 7,918,242 | 2,931,997 | |||
| 流動資産合計 | 307,227,089 | 289,261,895 | |||
| 資産合計 | 307,227,089 | 289,261,895 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,968,746 | 1,391 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,939 | 81,410 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,703,799 | 2,686,496 | |||
| その他未払費用 | 163,758 | 162,700 | |||
| 流動負債合計 | 7,918,242 | 2,931,997 | |||
| 負債合計 | 7,918,242 | 2,931,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 154,493,127 | 149,766,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 144,815,720 | 136,563,447 | |||
| (分配準備積立金) | 128,183,021 | 123,460,747 | |||
| 元本等合計 | 299,308,847 | 286,329,898 | |||
| 純資産合計 | 299,308,847 | 286,329,898 | |||
| 負債純資産合計 | 307,227,089 | 289,261,895 | |||
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