ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,192,461 | 6,117,784 |
| 親投資信託受益証券 | 1,539,713,209 | 3,607,596,952 |
| 流動資産計 | 1,550,905,670 | 3,613,714,736 |
| 資産の部合計 | 1,550,905,670 | 3,613,714,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,961,510 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,490 | 427,186 |
| 未払委託者報酬 | 409,499 | 3,844,993 |
| その他未払費用 | 8,033 | 71,263 |
| 流動負債計 | 10,424,532 | 4,343,442 |
| 負債の部合計 | 10,424,532 | 4,343,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,516,831,039 | 3,529,360,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,650,099 | 80,010,901 |
| （分配準備積立金） | 3,466,676 | 3,232,670 |
| 元本等合計 | 1,540,481,138 | 3,609,371,294 |
| 純資産の部合計 | 1,540,481,138 | 3,609,371,294 |
| 負債・純資産合計 | 1,550,905,670 | 3,613,714,736 |
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