ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月3日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,963,327 | 20,342,357 |
| 親投資信託受益証券 | 5,754,996,009 | 7,346,665,694 |
| 未収入金 | 1,658,707 | － |
| 流動資産計 | 5,781,618,043 | 7,367,008,051 |
| 資産の部合計 | 5,781,618,043 | 7,367,008,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,625,490 | 6,017,836 |
| 未払受託者報酬 | 901,370 | 1,092,786 |
| 未払委託者報酬 | 8,112,663 | 9,835,388 |
| その他未払費用 | 150,137 | 182,042 |
| 流動負債計 | 23,789,660 | 17,128,052 |
| 負債の部合計 | 23,789,660 | 17,128,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,591,046,315 | 7,068,591,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,782,068 | 281,288,408 |
| （分配準備積立金） | 29,533,338 | 25,359,800 |
| 元本等合計 | 5,757,828,383 | 7,349,879,999 |
| 純資産の部合計 | 5,757,828,383 | 7,349,879,999 |
| 負債・純資産合計 | 5,781,618,043 | 7,367,008,051 |
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